Indicadores y de dónde salen
Esta página explica, tarjeta por tarjeta, qué se suma y qué se deja fuera. Sirve para contestar «¿por qué el Inicio dice X si yo veo Y en el módulo?»: casi siempre la diferencia es el periodo, el estado de los documentos o los permisos del usuario.
Resumen del periodo
Sección titulada «Resumen del periodo»| Tarjeta | Qué suma | Qué deja fuera | Al hacer clic |
|---|---|---|---|
| Ventas del periodo | Total (con IVA) de las facturas de venta con fecha de emisión en el periodo. Debajo: cuántas son y lo cobrado en el periodo (cobros aplicados). | Borradores y canceladas. | Tablero de Ventas |
| Compras del periodo | Total de las facturas de proveedor con fecha de factura en el periodo, y cuántas son. | Canceladas. | Tablero de Compras |
| Saldo en bancos | Saldo de las cuentas bancarias activas que el usuario puede ver. Las cuentas en dólares u otra moneda se convierten a pesos con el tipo de cambio FIX de hoy. Debajo: efectivo en cajas chicas. | Cuentas inactivas y cuentas restringidas para el usuario. | Tablero de Bancos |
| Flujo del periodo | Ingresos menos egresos bancarios confirmados del periodo. Debajo: +ingresos · −egresos. |
Movimientos pendientes o anulados. | Tablero de Bancos |
Cartera por cobrar
Sección titulada «Cartera por cobrar»- Total: saldo pendiente de las facturas de venta en estado Timbrada, Enviada o Parcialmente pagada.
- Vencimiento de cada factura = fecha de emisión + días de crédito del cliente (en su ficha). Sin días de crédito, vence el mismo día de la emisión.
- Tramos: Por vencer (aún no llega su vencimiento), 1-30, 31-60, 61-90 y +90 días de atraso.
- Vencido: la suma de todos los tramos con atraso, con el número de facturas.
Si el periodo ya terminó, la cartera es la que había al cierre y el atraso se mide contra esa fecha (ver Filtro de periodo).
Indicadores de operación
Sección titulada «Indicadores de operación»Por pagar a proveedores
Sección titulada «Por pagar a proveedores»Saldo pendiente de las facturas de proveedor Pendientes o Parcialmente pagadas. Debajo, en rojo, lo que ya pasó de su fecha de vencimiento; si no hay nada vencido dice «Sin saldo vencido».
Valor del inventario
Sección titulada «Valor del inventario»Existencias × costo promedio de los productos activos e inventariables. Debajo: cuántos productos tienen existencia cero o negativa y cuántos están bajo el mínimo configurado. Sólo aparece si la empresa usa almacenes y el usuario puede verlos.
Oportunidades activas
Sección titulada «Oportunidades activas»Oportunidades del CRM que no están en una etapa ganada ni perdida, y el monto total del pipeline. Un vendedor que sólo ve lo suyo ve aquí sólo sus oportunidades.
IVA por pagar (flujo del periodo)
Sección titulada «IVA por pagar (flujo del periodo)»IVA cobrado − IVA retenido por clientes − IVA pagado en compras. Es una estimación de flujo de efectivo, como la declaración mensual:
- El IVA cobrado se toma de las facturas PUE emitidas en el periodo más el IVA de los pagos de facturas PPD cobrados en el periodo, menos las notas de crédito.
- El IVA retenido es el que el cliente (persona moral) retuvo y entera él.
- El IVA pagado en compras es el de los pagos a proveedores del periodo.
La fuente principal son los CFDI timbrados que descarga el módulo SAT (emitidos y recibidos), porque incluyen compras que a veces no se capturan en el ERP. Si el RFC no está activado en el módulo SAT, se calcula con lo capturado en el ERP. Si sale negativo, es IVA a favor.
Facturas por timbrar
Sección titulada «Facturas por timbrar»Cuántas facturas de venta están en borrador, sin importar su fecha. Si hay alguna, el texto se pinta en ámbar como recordatorio.
Preguntas frecuentes
Sección titulada «Preguntas frecuentes»Facturé hoy y la venta no aparece
Revisa que la factura no siga en borrador: los borradores no cuentan como venta (aparecen en «Facturas por timbrar»). También revisa que la fecha de emisión caiga dentro del periodo elegido.
El saldo en bancos del Inicio no cuadra con el de Bancos
Tres causas comunes: (1) hay cuentas restringidas que tú no puedes ver y no se suman; (2) una cuenta en dólares se convierte con el tipo de cambio de hoy; (3) el periodo elegido ya terminó y el saldo está reconstruido a esa fecha.
No veo la tarjeta de inventario (u otra)
Cada tarjeta depende de un permiso. Pide al administrador que revise tu rol en Configuración → Roles. La tabla de permisos está en la página del Inicio.
El IVA por pagar del Inicio es distinto al del Dashboard Fiscal
El Inicio muestra el flujo del periodo elegido con la misma regla que la declaración, pero es un resumen. Para la cédula completa (con retenciones, nómina y detalle por CFDI) usa el Dashboard Fiscal del módulo SAT.